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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 617 380.00 | 151 008.00 | 1 466 372.00 | 1 617 380.00 |
CF Disponibilités | 624 374.00 | | 624 374.00 | 624 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 754.00 | 151 008.00 | 2 108 746.00 | 2 259 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 524.00 | 151 008.00 | 2 146 516.00 | 2 297 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | 439 882.00 | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 71 104.00 | 455 882.00 | | 71 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 250.00 | 3 111 066.00 | | 2 039 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 032.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 4 673.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | 27 112.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 413.00 | 3 146 958.00 | | 2 075 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 516.00 | 3 602 840.00 | | 2 146 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 413.00 | 3 146 958.00 | | 2 075 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 129.00 | 617 761.00 | | 211 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 026.00 | 177 879.00 | | 156 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | 439 882.00 | | 55 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 980.00 | 48 028.00 | | 102 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 980.00 | 48 028.00 | | 102 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 980.00 | 48 028.00 | | 102 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 250.00 | 2 039 250.00 | | 2 039 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 427.00 | 1 615 427.00 | | 1 615 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 050.00 | 1 643 050.00 | | 1 643 050.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 413.00 | 2 075 413.00 | | 2 075 413.00 |