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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
BZ Autres créances | 2 926 347.00 | 70 555.00 | 2 855 792.00 | 2 926 347.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 774.00 | 70 555.00 | 3 254 219.00 | 3 324 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 744.00 | 70 555.00 | 3 292 189.00 | 3 362 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 314.00 | 8 353.00 | | 395 314.00 |
DL TOTAL (I) | 411 314.00 | 24 353.00 | | 411 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 727.00 | 88 748.00 | | 56 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 994.00 | 2 705 831.00 | | 2 743 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 3 798.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 107.00 | 26 966.00 | | 44 107.00 |
EA Autres dettes | 31 145.00 | 65 719.00 | | 31 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 874.00 | 2 891 062.00 | | 2 880 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 189.00 | 2 915 414.00 | | 3 292 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 874.00 | 2 891 062.00 | | 2 880 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 727.00 | 88 748.00 | | 56 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 672.00 | 157 413.00 | | 494 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 358.00 | 149 060.00 | | 99 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 314.00 | 8 353.00 | | 395 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 37 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 37 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 821.00 | | 18 266.00 | 88 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 821.00 | | 18 266.00 | 88 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 821.00 | | 18 266.00 | 88 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 994.00 | 2 743 994.00 | | 2 743 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 041.00 | 2 922 041.00 | | 2 922 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 321.00 | 3 196 321.00 | | 3 196 321.00 |
VW T.V.A. | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 874.00 | 2 880 874.00 | | 2 880 874.00 |