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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 913.00 | 1 423.00 | 30 490.00 | 31 913.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AP Constructions | 1 256 008.00 | 1 012 728.00 | 243 279.00 | 1 256 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 337.00 | 335 336.00 | 23 001.00 | 358 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 913.00 | 370 105.00 | 103 808.00 | 473 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 578.00 | 1 719 593.00 | 1 376 985.00 | 3 096 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 042.00 | 192.00 | 162 850.00 | 163 042.00 |
BZ Autres créances | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
CF Disponibilités | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 986.00 | 192.00 | 530 794.00 | 530 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 564.00 | 1 719 785.00 | 1 907 779.00 | 3 627 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DH Report à nouveau | -442 128.00 | -446 967.00 | | -442 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | 4 839.00 | | 55 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 779.00 | 14 292.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 679 264.00 | 628 333.00 | | 679 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 144.00 | 157 214.00 | | 107 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 616.00 | 755 607.00 | | 755 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 946.00 | 16 405.00 | | 12 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 167.00 | 232 873.00 | | 275 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | 88 546.00 | | 60 577.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 7 460.00 | | 11 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | 5 789.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 515.00 | 1 263 893.00 | | 1 228 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 779.00 | 1 892 226.00 | | 1 907 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 782.00 | 1 156 808.00 | | 1 173 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 825.00 | | 25 753.00 | 3 070 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 587.00 | | | 1 007 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 505.00 | | 25 753.00 | 2 062 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |