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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 506.00 | 17.00 | 30 490.00 | 30 506.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AP Constructions | 1 308 914.00 | 1 099 150.00 | 209 763.00 | 1 308 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 815.00 | 346 576.00 | 44 239.00 | 390 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 037.00 | 403 438.00 | 79 599.00 | 483 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 626.00 | 1 849 181.00 | 1 340 445.00 | 3 189 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 494.00 | 2 238.00 | 43 256.00 | 45 494.00 |
BZ Autres créances | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CF Disponibilités | 329 541.00 | | 329 541.00 | 329 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 794.00 | 2 238.00 | 493 556.00 | 495 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 420.00 | 1 851 419.00 | 1 834 001.00 | 3 685 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 524.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -383 289.00 | -386 684.00 | | -383 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 556.00 | -84.00 | | -76 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | 6 389.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 596 841.00 | 675 790.00 | | 596 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 841.00 | 54 897.00 | | 296 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 394.00 | 755 120.00 | | 753 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 264.00 | 18 078.00 | | 9 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 242 054.00 | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 64 343.00 | | 58 317.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 20 265.00 | | 7 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 745.00 | 6 131.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 159.00 | 1 160 889.00 | | 1 237 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 001.00 | 1 836 679.00 | | 1 834 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 592.00 | 1 160 889.00 | | 956 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FG Production vendue services | 498 034.00 | | 498 034.00 | 498 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 457.00 | | 501 457.00 | 501 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 5 308.00 | | 3 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 800.00 | 6 465.00 | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 098.00 | 5 777.00 | | 9 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | 3 390.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 491.00 | 9 166.00 | | 11 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 144.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 756.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 900.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 309.00 | 8 267.00 | | 10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 6 674.00 | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 537.00 | 924 337.00 | | 516 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 093.00 | 924 422.00 | | 593 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 556.00 | -84.00 | | -76 556.00 |