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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 913.00 | 1 423.00 | 30 490.00 | 31 913.00 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AP Constructions | 1 256 008.00 | 1 059 350.00 | 196 658.00 | 1 256 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 337.00 | 342 311.00 | 16 026.00 | 358 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 063.00 | 392 388.00 | 87 675.00 | 480 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 728.00 | 1 795 472.00 | 1 307 255.00 | 3 102 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 870.00 | 1 785.00 | 106 085.00 | 107 870.00 |
BZ Autres créances | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CF Disponibilités | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 209.00 | 1 785.00 | 529 424.00 | 531 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 936.00 | 1 797 257.00 | 1 836 679.00 | 3 633 936.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DH Report à nouveau | -386 684.00 | -442 128.00 | | -386 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | 55 444.00 | | -84.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 389.00 | 9 779.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 675 790.00 | 679 264.00 | | 675 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 897.00 | 107 144.00 | | 54 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 120.00 | 755 616.00 | | 755 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 078.00 | 12 946.00 | | 18 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 054.00 | 275 167.00 | | 242 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | 60 577.00 | | 64 343.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 11 182.00 | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 5 884.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 889.00 | 1 228 515.00 | | 1 160 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 679.00 | 1 907 779.00 | | 1 836 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 889.00 | 1 173 782.00 | | 1 160 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
FG Production vendue services | 877 651.00 | | 877 651.00 | 877 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 655.00 | | 909 655.00 | 909 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | 6 463.00 | | 5 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 465.00 | 17 162.00 | | 6 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 777.00 | 8 045.00 | | 5 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 4 514.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 12 558.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | 12 558.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | -4 317.00 | | 6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 337.00 | 988 256.00 | | 924 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 422.00 | 932 812.00 | | 924 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | 55 444.00 | | -84.00 |