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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 2 566.00 | 2 819.00 | 5 385.00 |
040 Immobilisations financières | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 986.00 | 2 566.00 | 274 420.00 | 276 986.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | 9 000.00 | 9 044.00 | 18 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
084 Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 818.00 | 9 000.00 | 177 818.00 | 186 818.00 |
110 Total général Actif | 463 804.00 | 11 566.00 | 452 238.00 | 463 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 091.00 | 2 294.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 986.00 | 3 091.00 | 273 895.00 | 276 986.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | 9 000.00 | 9 044.00 | 18 044.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 202.00 | 9 000.00 | 153 202.00 | 162 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 188.00 | 12 091.00 | 427 097.00 | 439 188.00 |
CU Autres participations | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
252 Charges sociales | 700.00 | | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 990.00 | | | -16 990.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 401.00 | | | -16 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 246 330.00 | | | 246 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 470.00 | | | 229 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | -36 222.00 | | | -36 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 628.00 | | | -20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 420 332.00 | | | 420 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 062.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 628.00 | | | -20 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 525.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 525.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |