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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 5 037.00 | 1 872.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 510.00 | 5 037.00 | 273 473.00 | 278 510.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 9 000.00 | 1 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 346.00 | 9 000.00 | 128 346.00 | 137 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 856.00 | 14 037.00 | 401 819.00 | 415 856.00 |
CU Autres participations | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | -68 169.00 | -56 850.00 | | -68 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 515.00 | -11 319.00 | | -13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 395 498.00 | 409 013.00 | | 395 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 558.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 428.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321.00 | 6 330.00 | | 6 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 819.00 | 415 343.00 | | 401 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 321.00 | 6 330.00 | | 6 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516.00 | 16 320.00 | | 13 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 515.00 | -11 319.00 | | -13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 1 079.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 079.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |