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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 6 950.00 | 2 153.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 676.00 | 6 950.00 | 172 726.00 | 179 676.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 9 000.00 | 1 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 282.00 | 9 000.00 | 190 282.00 | 199 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 958.00 | 15 950.00 | 363 008.00 | 378 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | -109 252.00 | -81 684.00 | | -109 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 922.00 | -27 568.00 | | -15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 352 008.00 | 367 930.00 | | 352 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 6 078.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 000.00 | 13 739.00 | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 008.00 | 381 668.00 | | 363 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000.00 | 13 739.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922.00 | 27 569.00 | | 15 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 922.00 | -27 568.00 | | -15 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 537.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 537.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |