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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 497.00 | 113 119.00 | 8 378.00 | 121 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 723.00 | 217 189.00 | 43 533.00 | 260 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 220.00 | 330 309.00 | 61 911.00 | 392 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BN En cours de production de biens | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 806.00 | 17 979.00 | 109 826.00 | 127 806.00 |
BZ Autres créances | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CF Disponibilités | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 170.00 | 17 979.00 | 297 190.00 | 315 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 389.00 | 348 288.00 | 359 101.00 | 707 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 600.00 | 142 675.00 | | 154 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 468.00 | 11 924.00 | | -33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 154 132.00 | 187 600.00 | | 154 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 791.00 | 70 934.00 | | 62 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 863.00 | 71 182.00 | | 83 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | 36 252.00 | | 35 886.00 |
EA Autres dettes | 10 825.00 | 8 094.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 969.00 | 186 462.00 | | 204 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 101.00 | 374 062.00 | | 359 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 544.00 | | 55 648.00 | 396 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 908.00 | 27 065.00 | 392 220.00 | 32 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | 27 065.00 | 382 220.00 | 32 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 544.00 | | 55 648.00 | 386 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 153.00 | 71 992.00 | 56 836.00 | 315 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 153.00 | 71 992.00 | 56 836.00 | 315 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | | 1 388.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | | 1 388.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | | 1 388.00 | 19 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 791.00 | 19 642.00 | 43 149.00 | 62 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VP Divers | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 877.00 | 153 728.00 | 43 149.00 | 196 877.00 |