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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 251.00 | 114 077.00 | 111 173.00 | 225 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 671.00 | 224 432.00 | 142 239.00 | 366 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 663.00 | 338 509.00 | 264 153.00 | 602 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BN En cours de production de biens | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 573.00 | 12 264.00 | 146 308.00 | 158 573.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 843.00 | 12 264.00 | 292 579.00 | 304 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 506.00 | 350 774.00 | 556 732.00 | 907 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 083.00 | 135 147.00 | | 187 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 087.00 | 54 935.00 | | 45 087.00 |
DL TOTAL (I) | 265 171.00 | 223 083.00 | | 265 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 556.00 | 119 066.00 | | 144 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 1 553.00 | | 2 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 668.00 | 37 181.00 | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 305.00 | 64 929.00 | | 73 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 38 635.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 10 281.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 561.00 | 271 646.00 | | 291 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 732.00 | 494 730.00 | | 556 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 314.00 | | 129 137.00 | 526 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 788.00 | 602 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 788.00 | 591 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 574.00 | | 129 137.00 | 515 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 063.00 | 43 234.00 | 52 788.00 | 348 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 063.00 | 43 234.00 | 52 788.00 | 348 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 589.00 | 925.00 | 5 250.00 | 16 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 589.00 | 925.00 | 5 250.00 | 16 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 589.00 | 925.00 | 5 250.00 | 16 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 556.00 | 44 366.00 | 100 189.00 | 144 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 393.00 | 181 653.00 | 740.00 | 182 393.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 893.00 | 171 703.00 | 100 189.00 | 271 893.00 |