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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 966.00 | 105 555.00 | 98 411.00 | 203 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 835.00 | 234 805.00 | 33 030.00 | 267 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 801.00 | 340 360.00 | 141 441.00 | 481 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BN En cours de production de biens | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | 17 857.00 | 97 390.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 077.00 | 17 857.00 | 277 220.00 | 295 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 878.00 | 358 217.00 | 418 661.00 | 776 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 225.00 | -33 468.00 | | -44 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | -10 757.00 | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | 171 148.00 | 143 375.00 | | 171 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 107 276.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 799.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 691.00 | 40 638.00 | | 21 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 067.00 | 50 007.00 | | 100 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | 28 458.00 | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 5 192.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 513.00 | 233 369.00 | | 247 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 661.00 | 376 744.00 | | 418 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 438.00 | 157 090.00 | | 186 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 864.00 | | 116 622.00 | 408 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 685.00 | 481 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 685.00 | 471 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 864.00 | | 116 622.00 | 398 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 126.00 | 21 906.00 | 33 672.00 | 352 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 126.00 | 21 906.00 | 33 672.00 | 352 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 672.00 | 1 805.00 | 1 620.00 | 17 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 672.00 | 1 805.00 | 1 620.00 | 17 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | 1 805.00 | 1 620.00 | 17 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 30 730.00 | 61 075.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 823.00 | 164 747.00 | 61 075.00 | 225 823.00 |