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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 166.00 | 70 289.00 | 22 876.00 | 93 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 853.00 | 74 966.00 | 75 886.00 | 150 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
084 Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
110 Total général Actif | 196 745.00 | 74 966.00 | 121 778.00 | 196 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 491.00 | | | 258 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 223.00 | | | 248 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |