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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 576.00 | 5 036.00 | 540.00 | 5 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 848.00 | 81 428.00 | 14 419.00 | 95 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 435.00 | 86 465.00 | 67 970.00 | 154 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
084 Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
110 Total général Actif | 210 416.00 | 86 465.00 | 123 950.00 | 210 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 857.00 | | | 276 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
252 Charges sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -767.00 | | | -767.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -694.00 | | | -694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238.00 | | | 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |