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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 576.00 | 4 856.00 | 720.00 | 5 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 994.00 | 77 663.00 | 16 331.00 | 93 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 581.00 | 82 519.00 | 70 061.00 | 152 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | 3 317.00 | 8 199.00 | 11 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 859.00 | 3 317.00 | 44 542.00 | 47 859.00 |
110 Total général Actif | 200 440.00 | 85 836.00 | 114 604.00 | 200 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 685.00 | | | 267 685.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 771.00 | | | 270 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
252 Charges sociales | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |