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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 61 627.00 | 4 902.00 | 56 725.00 | 61 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556.00 | 9 206.00 | 5 350.00 | 14 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 909.00 | 64 811.00 | 31 098.00 | 95 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 877.00 | 79 694.00 | 209 183.00 | 288 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 251.00 | 79 694.00 | 408 557.00 | 488 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 371.00 | 11 393.00 | | 13 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 1 977.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 53 355.00 | 24 371.00 | | 53 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 633.00 | 258 684.00 | | 137 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 719.00 | 10 371.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 959.00 | 169 693.00 | | 88 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 075.00 | 92 463.00 | | 88 075.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 1 625.00 | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 389.00 | 17 976.00 | | 24 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 203.00 | 550 813.00 | | 355 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 557.00 | 575 184.00 | | 408 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 636.00 | 481 542.00 | | 280 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 010.00 | | 43 178.00 | 246 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 288 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 172 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | | 41 378.00 | 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 1 800.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 951.00 | 21 832.00 | 89.00 | 57 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 21 832.00 | 89.00 | 57 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 202.00 | 35 635.00 | 74 567.00 | 110 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 494.00 | 130 484.00 | 16 010.00 | 146 494.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 203.00 | 280 636.00 | 74 567.00 | 355 203.00 |