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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 327.00 | 8 465.00 | 56 862.00 | 65 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 11 323.00 | 7 063.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 164.00 | 63 405.00 | 54 759.00 | 118 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 693.00 | 83 968.00 | 234 724.00 | 318 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 399.00 | 83 968.00 | 543 431.00 | 627 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 355.00 | 13 371.00 | | 2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | 28 984.00 | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 117 112.00 | 53 355.00 | | 117 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 741.00 | 137 633.00 | | 90 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 13 719.00 | | 9 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 338.00 | 88 959.00 | | 175 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 228.00 | 88 075.00 | | 115 228.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 2 426.00 | | 6 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 923.00 | 24 389.00 | | 27 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 319.00 | 355 203.00 | | 426 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 431.00 | 408 557.00 | | 543 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 590.00 | 280 636.00 | | 372 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 877.00 | | 43 815.00 | 288 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 318 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 201 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 092.00 | | 43 785.00 | 172 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 30.00 | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 694.00 | 18 274.00 | 14 000.00 | 79 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 919.00 | 18 274.00 | 14 000.00 | 78 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 741.00 | 37 012.00 | 53 729.00 | 90 741.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 023.00 | 207 983.00 | 16 040.00 | 224 023.00 |
VW T.V.A. | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 645.00 | 371 916.00 | 53 729.00 | 425 645.00 |