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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 910.00 | 765.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 327.00 | 15 705.00 | 49 622.00 | 65 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 17 335.00 | 8 390.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 866.00 | 98 274.00 | 62 593.00 | 160 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 834.00 | 132 224.00 | 237 611.00 | 369 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BP En cours de production de services | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 651.00 | | 381 651.00 | 381 651.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 678.00 | | 715 678.00 | 715 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 512.00 | 132 224.00 | 953 288.00 | 1 085 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 644.00 | 62 112.00 | | 111 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 925.00 | 49 532.00 | | -46 925.00 |
DL TOTAL (I) | 119 719.00 | 166 644.00 | | 119 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 137.00 | 278 285.00 | | 317 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 11 311.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 1 430.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 656.00 | 204 205.00 | | 337 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 686.00 | 178 574.00 | | 145 686.00 |
EA Autres dettes | | 22 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 295.00 | 27 095.00 | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 569.00 | 723 867.00 | | 833 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 288.00 | 890 511.00 | | 953 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 418.00 | | 27 616.00 | 347 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 369 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 251 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 775.00 | | 900.00 | 100 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 603.00 | | 26 516.00 | 230 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 200.00 | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 346.00 | 28 078.00 | 5 200.00 | 109 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 135.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 571.00 | 27 943.00 | 5 200.00 | 108 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 656.00 | 337 656.00 | | 337 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 378 963.00 | 378 963.00 | | 378 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 137.00 | 165 705.00 | 138 932.00 | 317 137.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 336.00 | 405 096.00 | 16 240.00 | 421 336.00 |
VW T.V.A. | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 109.00 | 681 677.00 | 138 932.00 | 833 109.00 |