| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 855.00 | 175 432.00 | 2 480 424.00 | 2 655 855.00 |
BZ Autres créances | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 886.00 | 118 041.00 | 411 845.00 | 529 886.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 203.00 | 118 041.00 | 666 162.00 | 784 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 058.00 | 293 473.00 | 3 146 586.00 | 3 440 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 600.00 | 1 192 600.00 | | 1 192 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 871.00 | 165 801.00 | | 167 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 104.00 | 2 074 233.00 | | 2 242 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 208.00 | 749 697.00 | | 859 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 42 313.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | 194 430.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 481.00 | 986 441.00 | | 904 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 586.00 | 3 061 093.00 | | 3 146 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 459.00 | 182 915.00 | | 176 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 892.00 | 182 915.00 | | 173 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | 67 862.00 | | 28 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 211.00 | 501 438.00 | | 500 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 340.00 | 335 636.00 | | 332 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 871.00 | 165 801.00 | | 167 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 749 697.00 | 749 697.00 | | 749 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 407.00 | 235 407.00 | | 235 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 441.00 | 986 441.00 | | 986 441.00 |