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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 901 617.00 | -337 016.00 | 1 564 601.00 | 1 901 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308 880.00 | | 2 308 880.00 | 2 308 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 210 498.00 | -337 016.00 | 3 873 482.00 | 4 210 498.00 |
072 Créances – Autres | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
084 Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 794.00 | | 212 794.00 | 212 794.00 |
110 Total général Actif | 4 423 292.00 | -337 016.00 | 4 086 276.00 | 4 423 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 002 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 055 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 086 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60 000.00 | 163 139.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 163 139.00 | | 60 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 635.00 | 1 558.00 | | 1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 12 117.00 | 14 405.00 | | 12 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 5 363.00 | | 6 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 935.00 | 108 152.00 | | 5 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 585.00 | 59 238.00 | | 56 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 442.00 | 188 716.00 | | 82 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 442.00 | -25 577.00 | | -22 442.00 |
280 Produits financiers | 74 487.00 | 146 687.00 | | 74 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 016.00 | 200 956.00 | | 145 016.00 |
294 Charges financières | 19 970.00 | 66 808.00 | | 19 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 832.00 | 27 060.00 | | 3 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | 56 089.00 | | 39 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 195.00 | 172 109.00 | | 134 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 962 636.00 | | | 3 962 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |