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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 176.00 | 229 755.00 | 1 680 421.00 | 1 910 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 206.00 | 38 040.00 | 1 362 166.00 | 1 400 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 382.00 | 267 795.00 | 3 042 587.00 | 3 310 382.00 |
BZ Autres créances | 273 464.00 | | 273 464.00 | 273 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 780.00 | 82 399.00 | 95 381.00 | 177 780.00 |
CF Disponibilités | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 053.00 | 82 399.00 | 390 654.00 | 473 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 435.00 | 350 194.00 | 3 433 240.00 | 3 783 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 600.00 | 1 192 600.00 | | 1 192 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 623.00 | 940 589.00 | | 1 090 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 912.00 | 150 034.00 | | 150 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 050.00 | 2 392 138.00 | | 2 543 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 365.00 | 876 418.00 | | 784 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 2 250.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 362.00 | 62 840.00 | | 105 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 190.00 | 941 509.00 | | 890 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 240.00 | 3 333 647.00 | | 3 433 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 699.00 | 74 733.00 | | 34 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 252.00 | 74 733.00 | | -111 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 337.00 | 31 789.00 | | 51 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 875.00 | 542 570.00 | | 656 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 964.00 | 392 535.00 | | 505 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 912.00 | 150 034.00 | | 150 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 964.00 | | 1 172 614.00 | 3 197 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 196.00 | 1 400 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 196.00 | 3 310 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 176.00 | | | 1 910 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 788.00 | | 1 172 614.00 | 1 287 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 422.00 | 56 333.00 | | 173 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 422.00 | 56 333.00 | | 173 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 015.00 | | 136 975.00 | 175 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 015.00 | | 136 975.00 | 175 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 015.00 | | 136 975.00 | 175 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UX Autres créances clients | 272 591.00 | 272 591.00 | | 272 591.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 784 365.00 | 784 365.00 | | 784 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 464.00 | 273 464.00 | | 273 464.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 190.00 | 890 190.00 | | 890 190.00 |