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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 3 145.00 | 3 105.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 301.00 | 63 998.00 | 99 303.00 | 163 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 127.00 | 67 144.00 | 303 984.00 | 371 127.00 |
BT Marchandises | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 712.00 | 67 144.00 | 520 569.00 | 587 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 044.00 | 10 363.00 | | 10 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | -319.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 38 501.00 | 26 544.00 | | 38 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 707.00 | 331 029.00 | | 258 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 902.00 | 60 540.00 | | 70 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 783.00 | 103 923.00 | | 109 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 362.00 | 55 715.00 | | 39 362.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 068.00 | 551 206.00 | | 482 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 569.00 | 577 750.00 | | 520 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 388.00 | 280 500.00 | | 295 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 38 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 580.00 | 662 648.00 | | 702 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 622.00 | 662 967.00 | | 690 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957.00 | -319.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 727.00 | | 2 400.00 | 368 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 151.00 | | 2 400.00 | 167 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 285.00 | 26 858.00 | 67 144.00 | 40 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | 26 858.00 | 67 144.00 | 40 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VC Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 373.00 | 70 693.00 | 186 680.00 | 257 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331.00 | 88 665.00 | 5 666.00 | 94 331.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 068.00 | 295 388.00 | 186 680.00 | 482 068.00 |