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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 830.00 | | 265 830.00 | 265 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 9 175.00 | 1 316.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 016.00 | 53 161.00 | 44 854.00 | 98 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 763.00 | 62 336.00 | 321 426.00 | 383 763.00 |
BT Marchandises | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 938.00 | 62 336.00 | 582 602.00 | 644 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DL TOTAL (I) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 649.00 | | | 140 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 101.00 | | | 420 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 602.00 | | | 582 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 427.00 | | | 368 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 649.00 | | | 140 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 472.00 | | 7 784.00 | 379 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 383 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 108 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 830.00 | | | 265 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 416.00 | | 7 585.00 | 104 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 199.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 222.00 | 13 609.00 | 3 494.00 | 52 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 13 609.00 | 3 494.00 | 52 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 914.00 | 59 240.00 | 51 674.00 | 110 914.00 |
VI Groupe et associés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 919.00 | 102 493.00 | 9 426.00 | 111 919.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 101.00 | 368 427.00 | 51 674.00 | 420 101.00 |