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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 830.00 | | 265 830.00 | 265 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 4 519.00 | 5 331.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 925.00 | 18 844.00 | 75 081.00 | 93 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 331.00 | 23 364.00 | 353 967.00 | 377 331.00 |
BT Marchandises | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 510.00 | 23 364.00 | 543 146.00 | 566 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 001.00 | 10 044.00 | | 22 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 346.00 | 11 957.00 | | -56 346.00 |
DL TOTAL (I) | -17 845.00 | 38 501.00 | | -17 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 193.00 | 258 707.00 | | 254 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 164.00 | 70 902.00 | | 189 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 109 783.00 | | 85 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 39 362.00 | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 3 314.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 991.00 | 482 068.00 | | 560 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 146.00 | 520 569.00 | | 543 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 617.00 | 295 388.00 | | 384 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 127.00 | | 161 242.00 | 371 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 746.00 | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 038.00 | 377 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 292.00 | 103 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 830.00 | | 70 000.00 | 195 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 551.00 | | 83 517.00 | 169 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 7 725.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 144.00 | 105 513.00 | 149 292.00 | 67 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 144.00 | 105 513.00 | 149 292.00 | 67 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 164.00 | 189 164.00 | | 189 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 193.00 | 77 818.00 | 176 375.00 | 254 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 997.00 | 86 272.00 | 7 725.00 | 93 997.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 991.00 | 384 617.00 | 176 375.00 | 560 991.00 |