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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 131.00 | 165 357.00 | 75 773.00 | 241 131.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 221.00 | 165 357.00 | 85 863.00 | 251 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
072 Créances – Autres | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
084 Disponibilités | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
110 Total général Actif | 477 343.00 | 165 357.00 | 311 986.00 | 477 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137.00 | | | 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |