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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 275.00 | 159 727.00 | 44 547.00 | 204 275.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 524.00 | 159 727.00 | 54 796.00 | 214 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
072 Créances – Autres | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
084 Disponibilités | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 797.00 | | 242 797.00 | 242 797.00 |
110 Total général Actif | 457 321.00 | 159 727.00 | 297 594.00 | 457 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 221.00 | | | 251 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 557.00 | | | 61 557.00 |