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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 427.00 | 102 764.00 | 109 663.00 | 212 427.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 027.00 | 102 764.00 | 120 263.00 | 223 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
072 Créances – Autres | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
084 Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 837.00 | | 377 837.00 | 377 837.00 |
110 Total général Actif | 600 865.00 | 102 764.00 | 498 100.00 | 600 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 446.00 | | | 104 446.00 |