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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 415.00 | 84.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 394.00 | 39 905.00 | 2 489.00 | 42 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 360.00 | 42 320.00 | 283 040.00 | 325 360.00 |
BT Marchandises | 82 251.00 | 14 616.00 | 67 636.00 | 82 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | 1 442.00 | 19 918.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 705.00 | 16 058.00 | 138 647.00 | 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 065.00 | 58 378.00 | 421 687.00 | 480 065.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 059.00 | 124 290.00 | | 180 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | 55 768.00 | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 218 574.00 | 188 309.00 | | 218 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 409.00 | 74 350.00 | | 32 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | 58 757.00 | | 54 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 1 019.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 62 762.00 | | 61 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | 35 810.00 | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 989.00 | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 113.00 | 233 687.00 | | 203 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 687.00 | 421 995.00 | | 421 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 690.00 | | 1 670.00 | 323 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 796.00 | | 1 670.00 | 58 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 6 388.00 | | 35 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 6 388.00 | | 35 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |