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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 350.00 | | 733 350.00 | 733 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 37 641.00 | 32 261.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 340.00 | 138 673.00 | 160 667.00 | 299 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 115.00 | 176 314.00 | 993 801.00 | 1 170 115.00 |
BT Marchandises | 187 537.00 | 21 850.00 | 165 687.00 | 187 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 535.00 | 21 850.00 | 417 685.00 | 439 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 650.00 | 198 164.00 | 1 411 486.00 | 1 609 650.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 322.00 | 343 022.00 | | 445 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 810.00 | 102 300.00 | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 582 382.00 | 453 572.00 | | 582 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 675.00 | 708 903.00 | | 552 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 341.00 | 44 126.00 | | 26 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | 8 619.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 949.00 | 167 895.00 | | 153 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 886.00 | 92 322.00 | | 89 886.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 5 669.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 104.00 | 1 027 534.00 | | 829 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 486.00 | 1 481 106.00 | | 1 411 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 161.00 | 466 707.00 | | 413 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 38.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 254.00 | | 10 744.00 | 1 160 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 67 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 1 170 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 369 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 350.00 | | | 733 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 239.00 | | 10 744.00 | 359 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 667.00 | 52 387.00 | 740.00 | 124 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 52 387.00 | 740.00 | 124 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 183.00 | 1 796.00 | 129.00 | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 1 796.00 | 129.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 1 796.00 | 129.00 | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 462.00 | 142 335.00 | 410 128.00 | 552 462.00 |
VI Groupe et associés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 957.00 | 100 168.00 | 51 789.00 | 151 957.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 289.00 | 413 161.00 | 410 128.00 | 823 289.00 |