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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 350.00 | | 733 350.00 | 733 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 611.00 | 11 977.00 | 30 634.00 | 42 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 590.00 | 67 911.00 | 108 679.00 | 176 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 216.00 | 79 888.00 | 940 328.00 | 1 020 216.00 |
BT Marchandises | 172 048.00 | 21 712.00 | 150 336.00 | 172 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 937.00 | 1 916.00 | 71 021.00 | 72 937.00 |
BZ Autres créances | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 286 111.00 | | 286 111.00 | 286 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 314.00 | 23 628.00 | 549 686.00 | 573 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 531.00 | 103 516.00 | 1 490 015.00 | 1 593 531.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 838.00 | 210 324.00 | | 253 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 184.00 | 43 514.00 | | 89 184.00 |
DL TOTAL (I) | 351 272.00 | 262 088.00 | | 351 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 502.00 | 746 477.00 | | 817 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 290.00 | 78 125.00 | | 61 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | 1 547.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 013.00 | 167 699.00 | | 159 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 232.00 | 67 037.00 | | 94 232.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 743.00 | 1 060 885.00 | | 1 138 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 015.00 | 1 322 974.00 | | 1 490 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 243.00 | 436 976.00 | | 573 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 367.00 | | 274.00 | 1 024 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 67 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 1 020 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 350.00 | | | 733 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 927.00 | | 274.00 | 218 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 31 111.00 | | 48 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 31 111.00 | | 48 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 137.00 | 249 637.00 | 565 500.00 | 815 137.00 |
VI Groupe et associés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 123.00 | 568 623.00 | 565 500.00 | 1 134 123.00 |