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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 768.00 | 1 232.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 3 978.00 | 9 136.00 | 13 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 583.00 | 4 746.00 | 101 837.00 | 106 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
110 Total général Actif | 122 916.00 | 4 746.00 | 118 170.00 | 122 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 463.00 | 18 666.00 | | 24 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 745.00 | 55 692.00 | | 57 745.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 1 135.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 191.00 | 75 493.00 | | 84 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 874.00 | 4 682.00 | | 6 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | 1 239.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 46 785.00 | 47 791.00 | | 46 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 1 953.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 679.00 | 19 109.00 | | 13 679.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 2 152.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 2 110.00 | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 1 162.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 234.00 | 80 199.00 | | 74 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 957.00 | -4 706.00 | | 9 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 483.00 | -4 706.00 | | 9 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |