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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 168.00 | 832.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 6 214.00 | 6 900.00 | 13 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 583.00 | 7 382.00 | 99 201.00 | 106 583.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
084 Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
110 Total général Actif | 118 621.00 | 7 382.00 | 111 239.00 | 118 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 594.00 | 24 463.00 | | 22 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 599.00 | 57 745.00 | | 25 599.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 1 982.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 341.00 | 84 191.00 | | 49 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 224.00 | 6 874.00 | | 5 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -1 045.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | -22.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 49 437.00 | 46 785.00 | | 49 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 682.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 552.00 | 13 679.00 | | 15 552.00 |
252 Charges sociales | 2 058.00 | 2 040.00 | | 2 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 604.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 845.00 | 74 234.00 | | 77 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 504.00 | 9 957.00 | | -28 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 701.00 | 9 483.00 | | -28 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |