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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 558.00 | 2 910.00 | 2 648.00 | 5 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 293.00 | 4 910.00 | 49 383.00 | 54 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
084 Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
110 Total général Actif | 146 630.00 | 4 910.00 | 141 720.00 | 146 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 446.00 | 8 167.00 | | 3 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 016.00 | 15 516.00 | | 10 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 750.00 | 5 009.00 | | 16 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 213.00 | 28 932.00 | | 30 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152.00 | 3 228.00 | | 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 031.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 24.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 21 937.00 | 28 550.00 | | 21 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 874.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 2 730.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | | 876.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 839.00 | 38 313.00 | | 23 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 374.00 | -9 380.00 | | 6 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 040.00 | -9 380.00 | | 40 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |