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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 35 443.00 | 3 446.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 680.00 | 291 439.00 | 101 241.00 | 392 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 681.00 | 334 625.00 | 113 056.00 | 447 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BN En cours de production de biens | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 760.00 | 89 036.00 | 906 724.00 | 995 760.00 |
BZ Autres créances | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
CF Disponibilités | 3 093 233.00 | | 3 093 233.00 | 3 093 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 038.00 | 89 036.00 | 4 239 002.00 | 4 328 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 718.00 | 423 661.00 | 4 352 057.00 | 4 775 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DG Autres réserves | 2 661 271.00 | | | 2 661 271.00 |
DH Report à nouveau | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 996.00 | | | 539 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 644.00 | | | 3 638 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 701.00 | | | 273 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 220.00 | | | 404 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 414.00 | | | 713 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 057.00 | | | 4 352 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 174.00 | | | 704 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 769 850.00 | | 4 769 850.00 | 4 769 850.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 700.00 | | 4 773 700.00 | 4 773 700.00 |
FM Production stockée | | | -2 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 913.00 | | | 4 883 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 917.00 | | | 4 343 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 996.00 | | | 539 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 360.00 | | 45 880.00 | 417 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 559.00 | 447 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 559.00 | 431 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 749.00 | | 45 380.00 | 401 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | 500.00 | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 750.00 | 33 434.00 | 15 559.00 | 316 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 008.00 | 33 434.00 | 15 559.00 | 309 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 701.00 | 273 701.00 | | 273 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 890 104.00 | | | 890 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
VB T. V. A. | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 005.00 | 1 041 742.00 | 113 263.00 | 1 155 005.00 |
VW T.V.A. | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 174.00 | 704 174.00 | | 704 174.00 |