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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 077.00 | 42 375.00 | 5 701.00 | 48 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 307.00 | 324 246.00 | 57 061.00 | 381 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 931.00 | 366 621.00 | 70 310.00 | 436 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BN En cours de production de biens | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 892.00 | | 934 892.00 | 934 892.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 3 706 499.00 | | 3 706 499.00 | 3 706 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 897.00 | | 4 850 897.00 | 4 850 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 828.00 | 366 621.00 | 4 921 207.00 | 5 287 828.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DG Autres réserves | 3 631 322.00 | | | 3 631 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 847.00 | | | 4 236 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 433.00 | | | 389 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 674.00 | | | 627 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 207.00 | | | 4 921 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 674.00 | | | 627 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 914.00 | | 34 399.00 | 425 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | 436 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 429 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 456.00 | | 34 309.00 | 418 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 90.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 072.00 | 37 931.00 | 23 382.00 | 352 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 072.00 | 37 931.00 | 23 382.00 | 352 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 56 686.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 120.00 | 56 686.00 | 25 120.00 | 25 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 686.00 | 25 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 241.00 | 238 241.00 | | 238 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 564.00 | 135 564.00 | | 135 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 934 892.00 | 934 892.00 | | 934 892.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 722.00 | 1 018 027.00 | 6 695.00 | 1 024 722.00 |
VW T.V.A. | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 674.00 | 627 674.00 | | 627 674.00 |