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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 31 943.00 | 8 341.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 878.00 | 286 033.00 | 91 844.00 | 377 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 191.00 | 324 638.00 | 108 554.00 | 433 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BN En cours de production de biens | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 122.00 | 85 695.00 | 1 159 427.00 | 1 245 122.00 |
BZ Autres créances | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CF Disponibilités | 3 208 035.00 | | 3 208 035.00 | 3 208 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 820.00 | 85 695.00 | 4 607 125.00 | 4 692 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 011.00 | 410 333.00 | 4 715 679.00 | 5 126 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DG Autres réserves | 2 897 267.00 | | | 2 897 267.00 |
DH Report à nouveau | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 712.00 | | | 500 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 357.00 | | | 3 835 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 830.00 | | | 435 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 744.00 | | | 443 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 322.00 | | | 880 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 679.00 | | | 4 715 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 322.00 | | | 880 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 680.00 | | 36 412.00 | 447 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 901.00 | 433 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 7 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 820.00 | 418 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 570.00 | | 36 412.00 | 431 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 625.00 | 40 914.00 | 50 901.00 | 334 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | 1 081.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 883.00 | 40 914.00 | 49 820.00 | 326 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 036.00 | | 3 341.00 | 89 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 036.00 | | 3 341.00 | 89 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 036.00 | | 3 341.00 | 89 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 830.00 | 435 830.00 | | 435 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 475.00 | 1 143 475.00 | | 1 143 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 498.00 | 1 274 245.00 | 109 254.00 | 1 383 498.00 |
VW T.V.A. | 221 527.00 | 221 527.00 | | 221 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 322.00 | 880 322.00 | | 880 322.00 |