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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 28 257.00 | 1 635.00 | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 404.00 | 522 108.00 | 62 296.00 | 584 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 039.00 | 1 292 829.00 | 765 209.00 | 2 058 039.00 |
AX Avances et acomptes | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 002.00 | 1 843 195.00 | 844 807.00 | 2 688 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
BZ Autres créances | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
CF Disponibilités | 256 694.00 | | 256 694.00 | 256 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 027.00 | | 870 027.00 | 870 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 029.00 | 1 843 195.00 | 1 714 834.00 | 3 558 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | -61 427.00 | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 498.00 | 52 199.00 | | 27 498.00 |
DL TOTAL (I) | 434 991.00 | 407 493.00 | | 434 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 054.00 | 203 413.00 | | 570 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 184 338.00 | | 48 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 055.00 | 36 902.00 | | 33 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 361 424.00 | | 397 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 443.00 | 168 430.00 | | 218 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 3 192.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 38 580.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 843.00 | 996 280.00 | | 1 279 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 834.00 | 1 403 774.00 | | 1 714 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 908.00 | | 544 740.00 | 2 585 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 646.00 | 2 688 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 146.00 | 2 651 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 353.00 | | 400.00 | 36 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 025.00 | | 544 340.00 | 2 548 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 692.00 | 132 806.00 | 238 303.00 | 1 948 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 745.00 | 1 512.00 | | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 947.00 | 131 294.00 | 238 303.00 | 1 921 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 397 428.00 | | 397 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 735.00 | 27 533.00 | 257 897.00 | 568 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 811.00 | | | 392 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VP Divers | 316 530.00 | 316 530.00 | | 316 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 201.00 | 565 171.00 | 30.00 | 565 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 788.00 | 705 585.00 | 257 897.00 | 1 246 788.00 |