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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 839.00 | 816.00 | 18 023.00 | 18 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 423.00 | 24 283.00 | 15 140.00 | 39 423.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 390.00 | 474 269.00 | 30 121.00 | 504 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 565.00 | 883 735.00 | 1 048 830.00 | 1 932 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 108.00 | 1 383 104.00 | 1 119 004.00 | 2 502 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 749.00 | | 290 749.00 | 290 749.00 |
BZ Autres créances | 485 428.00 | | 485 428.00 | 485 428.00 |
CF Disponibilités | 152 724.00 | | 152 724.00 | 152 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 707.00 | | 987 707.00 | 987 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 816.00 | 1 383 104.00 | 2 106 712.00 | 3 489 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
DG Autres réserves | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DH Report à nouveau | -6 308.00 | | | -6 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 522.00 | -6 308.00 | | -99 522.00 |
DL TOTAL (I) | 329 162.00 | 428 683.00 | | 329 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 162.00 | 846 963.00 | | 946 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 70 477.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 292.00 | 37 321.00 | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 696.00 | 357 032.00 | | 478 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 594.00 | 304 127.00 | | 287 594.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 4 882.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 050.00 | 1 620 801.00 | | 1 776 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 712.00 | 2 049 484.00 | | 2 106 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 164.00 | 1 583 480.00 | | 956 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 575.00 | 4 906.00 | | 10 575.00 |