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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 660.00 | 8 642.00 | 11 018.00 | 19 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 693.00 | 12 297.00 | 26 396.00 | 38 693.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 619.00 | 464 582.00 | 20 037.00 | 484 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 249.00 | 1 101 445.00 | 841 804.00 | 1 943 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 085.00 | 1 586 966.00 | 912 119.00 | 2 499 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
BZ Autres créances | 1 192 792.00 | | 1 192 792.00 | 1 192 792.00 |
CF Disponibilités | 560 241.00 | | 560 241.00 | 560 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 093.00 | | 2 000 093.00 | 2 000 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 178.00 | 1 586 966.00 | 2 912 212.00 | 4 499 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
DH Report à nouveau | -356 813.00 | -88 473.00 | | -356 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 678.00 | -268 341.00 | | 339 678.00 |
DL TOTAL (I) | 400 499.00 | 60 821.00 | | 400 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 066.00 | 1 420 998.00 | | 1 445 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 98 936.00 | | 6 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 814.00 | 41 749.00 | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 598.00 | 113 214.00 | | 674 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 567.00 | 314 922.00 | | 329 567.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 125 629.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | 9 573.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 713.00 | 2 125 021.00 | | 2 511 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 212.00 | 2 187 342.00 | | 2 912 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 635.00 | 734 404.00 | | 1 194 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 934.00 | 2 571.00 | | 25 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 113.00 | 59 418.00 | | 2 515 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 446.00 | 2 499 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 465.00 | 45 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 981.00 | 2 433 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 819.00 | 20 199.00 | | 39 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 603.00 | 39 219.00 | | 2 455 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 559.00 | 141 817.00 | 70 410.00 | 1 515 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 709.00 | 3 933.00 | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 4 948.00 | 14 465.00 | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 037.00 | 132 936.00 | 55 946.00 | 1 489 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 598.00 | 674 598.00 | | 674 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VB T. V. A. | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 314.00 | 1 054 314.00 | | 1 054 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 132.00 | 155 868.00 | 874 339.00 | 1 419 132.00 |
VP Divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 826.00 | 1 390 826.00 | | 1 390 826.00 |
VW T.V.A. | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 899.00 | 1 194 635.00 | 874 339.00 | 2 457 899.00 |