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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 638.00 | 1 220.00 | 79 418.00 | 80 638.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 028 596.00 | 196 842.00 | 831 754.00 | 1 028 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 228.00 | 1 136 044.00 | 1 172 184.00 | 2 308 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 55 599.00 | 7 894.00 | 63 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 167.00 | 1 389 706.00 | 2 097 461.00 | 3 487 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BT Marchandises | 1 326 288.00 | 567 002.00 | 759 286.00 | 1 326 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
BZ Autres créances | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 945.00 | 567 002.00 | 1 077 943.00 | 1 644 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 111.00 | 1 956 708.00 | 3 175 403.00 | 5 132 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 564 745.00 | | | 564 745.00 |
DH Report à nouveau | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 198.00 | | | 434 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 196.00 | | | 1 222 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 393.00 | | | 1 208 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 846.00 | | | 443 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 208.00 | | | 1 953 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 403.00 | | | 3 175 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 762.00 | | | 920 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 489.00 | 286 635.00 | 1 208 124.00 | 921 489.00 |
FG Production vendue services | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 632.00 | 286 635.00 | 1 287 267.00 | 1 000 632.00 |
FM Production stockée | | | 182 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 721.00 | | | 1 746 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 983.00 | | | 1 719 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 455.00 | | 273 006.00 | 3 281 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 294.00 | 3 487 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 294.00 | 3 401 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 107.00 | | 273 006.00 | 3 196 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 750.00 | 215 153.00 | 61 198.00 | 1 235 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 530.00 | 215 153.00 | 61 198.00 | 1 234 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449 923.00 | 264 605.00 | 147 526.00 | 449 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 923.00 | 264 605.00 | 147 526.00 | 449 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 923.00 | 264 605.00 | 147 526.00 | 449 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 605.00 | 147 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 846.00 | 443 846.00 | | 443 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
VB T. V. A. | 36 110.00 | 66 482.00 | | 36 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 550.00 | 171 104.00 | 735 008.00 | 1 083 550.00 |
VI Groupe et associés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VP Divers | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
VW T.V.A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 208.00 | 920 762.00 | 735 008.00 | 1 833 208.00 |