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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 928.00 | 1 512.00 | 80 416.00 | 81 928.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 103 005.00 | 374 405.00 | 728 601.00 | 1 103 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 919.00 | 1 613 509.00 | 1 104 410.00 | 2 717 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 785.00 | 60 904.00 | 5 881.00 | 66 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 228.00 | 2 050 329.00 | 1 940 899.00 | 3 991 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
BT Marchandises | 1 170 332.00 | 495 337.00 | 674 995.00 | 1 170 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
BZ Autres créances | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CF Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 988.00 | 495 337.00 | 1 147 651.00 | 1 642 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 216.00 | 2 545 666.00 | 3 088 550.00 | 5 634 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 969 953.00 | | | 969 953.00 |
DH Report à nouveau | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 415.00 | | | 430 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 567.00 | | | 1 733 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 147.00 | | | 780 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 703.00 | | | 192 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
EA Autres dettes | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 983.00 | | | 1 354 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 550.00 | | | 3 088 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 632.00 | | | 791 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 880.00 | | 181 431.00 | 3 831 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 3 991 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 3 904 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 241.00 | | 181 431.00 | 3 745 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 268.00 | 229 143.00 | 22 083.00 | 1 843 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 258.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 015.00 | 228 885.00 | 22 083.00 | 1 842 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405 175.00 | 337 400.00 | 247 238.00 | 405 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 222.00 | 337 400.00 | 252 285.00 | 410 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 222.00 | 337 400.00 | 252 285.00 | 410 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 400.00 | 252 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
UX Autres créances clients | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 354.00 | 211 053.00 | 478 251.00 | 774 354.00 |
VI Groupe et associés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
VW T.V.A. | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 871.00 | 669 570.00 | 478 251.00 | 1 232 871.00 |