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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 638.00 | 1 220.00 | 79 418.00 | 80 638.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 028 596.00 | 241 968.00 | 786 629.00 | 1 028 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 002.00 | 1 181 835.00 | 1 214 166.00 | 2 396 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 57 131.00 | 6 362.00 | 63 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 310.00 | 1 482 154.00 | 2 101 156.00 | 3 583 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
BT Marchandises | 1 324 563.00 | 554 384.00 | 770 180.00 | 1 324 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | 4 623.00 | 36 508.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 006.00 | 559 007.00 | 999 999.00 | 1 559 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 316.00 | 2 041 161.00 | 3 101 155.00 | 5 142 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 591 483.00 | | | 591 483.00 |
DH Report à nouveau | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 079.00 | | | -23 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 999.00 | | | 1 166 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 721.00 | | | 1 103 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 156.00 | | | 1 934 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 155.00 | | | 3 101 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 350.00 | | | 1 045 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 167.00 | | 310 192.00 | 3 487 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 049.00 | 3 583 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 049.00 | 3 497 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 818.00 | | 310 192.00 | 3 401 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 706.00 | 215 822.00 | 123 374.00 | 1 389 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 486.00 | 215 822.00 | 123 374.00 | 1 388 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 567 002.00 | 216 035.00 | 228 654.00 | 567 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 002.00 | 220 659.00 | 228 654.00 | 567 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 002.00 | 220 659.00 | 228 654.00 | 567 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 935.00 | 465 935.00 | | 465 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 021.00 | 184 215.00 | 759 036.00 | 1 073 021.00 |
VI Groupe et associés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 220.00 | | | 309 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 871.00 | | | 306 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VW T.V.A. | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 156.00 | 925 350.00 | 759 036.00 | 1 814 156.00 |