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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 399.00 | 29 832.00 | 52 567.00 | 82 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 331.00 | 198 312.00 | 99 019.00 | 297 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 966.00 | 228 144.00 | 151 822.00 | 379 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 219.00 | | 393 219.00 | 393 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 185.00 | 228 144.00 | 545 041.00 | 773 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
DH Report à nouveau | -106 900.00 | | | -106 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 949.00 | -106 900.00 | | 144 949.00 |
DL TOTAL (I) | 321 729.00 | 176 781.00 | | 321 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 601.00 | 132 672.00 | | 144 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 4 208.00 | | 41 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 43 028.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 312.00 | 180 000.00 | | 223 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 041.00 | 356 781.00 | | 545 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 825.00 | 83 883.00 | | 118 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 6 516.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 712.00 | | 558 712.00 | 558 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 712.00 | | 558 712.00 | 558 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 4 500.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 120.00 | 4 500.00 | | 71 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 120.00 | -109 556.00 | | 71 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 062.00 | 657 358.00 | | 660 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 113.00 | 764 258.00 | | 515 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 949.00 | -106 900.00 | | 144 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 326.00 | | 64 000.00 | 413 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 360.00 | 379 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 360.00 | 379 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 090.00 | | 64 000.00 | 413 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 286.00 | 44 218.00 | 97 360.00 | 281 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 286.00 | 44 218.00 | 97 360.00 | 281 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 260 539.00 | 260 539.00 | | 260 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 514.00 | 40 028.00 | 104 486.00 | 144 514.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VP Divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 533.00 | 305 533.00 | | 305 533.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 312.00 | 118 825.00 | 104 486.00 | 223 312.00 |