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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 949.00 | 60 836.00 | 158 113.00 | 218 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 339.00 | 246 079.00 | 117 260.00 | 363 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 524.00 | 306 915.00 | 275 609.00 | 582 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 490.00 | | 312 490.00 | 312 490.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 596.00 | | 355 596.00 | 355 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 121.00 | 306 915.00 | 631 206.00 | 938 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 345.00 | 275 296.00 | | 313 345.00 |
DH Report à nouveau | | -106 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 144 949.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 327 318.00 | 321 729.00 | | 327 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 963.00 | 144 601.00 | | 243 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 41 440.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | 37 180.00 | | 49 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 887.00 | 223 312.00 | | 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 206.00 | 545 041.00 | | 631 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 486.00 | 118 825.00 | | 128 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 120.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 71 120.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | 71 120.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 902.00 | 660 062.00 | | 375 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 313.00 | 515 113.00 | | 370 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 144 949.00 | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 966.00 | | 202 558.00 | 379 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 730.00 | | 202 558.00 | 379 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 144.00 | 78 771.00 | | 228 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 144.00 | 78 771.00 | | 228 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 312 490.00 | 312 490.00 | | 312 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 864.00 | 68 463.00 | 175 401.00 | 243 864.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 589.00 | 323 589.00 | | 323 589.00 |
VW T.V.A. | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 887.00 | 128 486.00 | 175 401.00 | 303 887.00 |