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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 949.00 | 108 108.00 | 215 841.00 | 323 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 639.00 | 265 441.00 | 91 198.00 | 356 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 824.00 | 373 549.00 | 307 275.00 | 680 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 979.00 | | 378 979.00 | 378 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 803.00 | 373 549.00 | 686 254.00 | 1 059 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 933.00 | 313 345.00 | | 318 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 5 589.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 334 109.00 | 327 318.00 | | 334 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 863.00 | 243 963.00 | | 292 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 10 032.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 49 802.00 | | 14 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 146.00 | 303 887.00 | | 352 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 254.00 | 631 206.00 | | 686 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 99.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 630.00 | | 257 630.00 | 257 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 630.00 | | 257 630.00 | 257 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 1 826.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 615.00 | 1 826.00 | | 10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 771.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 407.00 | 375 902.00 | | 285 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 617.00 | 370 313.00 | | 278 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | 5 589.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 524.00 | | 134 400.00 | 582 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 680 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 680 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 288.00 | | 134 400.00 | 582 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 915.00 | 92 349.00 | 25 715.00 | 306 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 915.00 | 92 349.00 | 25 715.00 | 306 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 754.00 | 88 657.00 | 204 098.00 | 292 754.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 146.00 | 148 048.00 | 204 098.00 | 352 146.00 |