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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 494.00 | 18 968.00 | 4 526.00 | 23 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717.00 | 20 913.00 | 7 804.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 884.00 | 35 611.00 | 208 273.00 | 243 884.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 452.00 | 35 611.00 | 440 841.00 | 476 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 169.00 | 56 524.00 | 448 646.00 | 505 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 610.00 | 198 065.00 | | 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | 52 546.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 190 727.00 | 283 610.00 | | 190 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 880.00 | 106 705.00 | | 184 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 038.00 | 96 732.00 | | 73 038.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 919.00 | 203 437.00 | | 257 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 646.00 | 487 047.00 | | 448 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 919.00 | 203 437.00 | | 257 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | 1 883.00 | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | | 1 883.00 | 21 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 297.00 | 1 616.00 | | 19 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | 1 616.00 | | 17 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 827.00 | 1 784.00 | | 33 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 827.00 | 1 784.00 | | 33 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 1 784.00 | | 33 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 545.00 | 268 545.00 | | 268 545.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 919.00 | 257 919.00 | | 257 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |