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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 468.00 | 12 973.00 | 2 496.00 | 15 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 14 917.00 | 3 162.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 379.00 | 35 611.00 | 212 768.00 | 248 379.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 606.00 | 35 611.00 | 496 995.00 | 532 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 684.00 | 50 528.00 | 500 157.00 | 550 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 727.00 | 150 610.00 | | 157 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 855.00 | 7 117.00 | | -46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 143 872.00 | 190 727.00 | | 143 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 474.00 | 184 880.00 | | 286 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 810.00 | 73 038.00 | | 69 810.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 284.00 | 257 919.00 | | 356 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 157.00 | 448 646.00 | | 500 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 284.00 | 257 919.00 | | 356 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 717.00 | | 606.00 | 26 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 18 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 026.00 | 15 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 606.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 2 030.00 | 8 026.00 | 20 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 2 030.00 | 8 026.00 | 18 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 474.00 | 286 474.00 | | 286 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 284.00 | 356 284.00 | | 356 284.00 |