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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 1 865.00 | 1 596.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 2 920.00 | 6 392.00 | 9 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 5 136.00 | 8 004.00 | 13 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BN En cours de production de biens | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | 16 735.00 | 955.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 814.00 | 16 735.00 | 22 078.00 | 38 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 955.00 | 21 872.00 | 30 083.00 | 51 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 198.00 | -5 817.00 | | -4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 1 618.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203.00 | 4 601.00 | | 6 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 15 768.00 | | 12 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 5 960.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 6 389.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 879.00 | 28 167.00 | | 23 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 083.00 | 32 769.00 | | 30 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 879.00 | 28 167.00 | | 23 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FD Production vendue biens | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FG Production vendue services | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
FM Production stockée | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 215.00 | 104 262.00 | | 116 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 612.00 | 102 644.00 | | 114 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | 1 618.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 13 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 12 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 2 675.00 | 7 100.00 | 9 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 2 675.00 | 7 100.00 | 9 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 527.00 | | 1 792.00 | 18 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 527.00 | | 1 792.00 | 18 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 527.00 | | 1 792.00 | 18 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |