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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 2 742.00 | 720.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 7 039.00 | 2 273.00 | 9 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 10 132.00 | 3 009.00 | 13 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 093.00 | 17 690.00 | 62 402.00 | 80 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 235.00 | 27 823.00 | 65 411.00 | 93 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DH Report à nouveau | | -2 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | 19 139.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 30 016.00 | 25 343.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 11 218.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 197.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 280.00 | 9 715.00 | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 395.00 | 24 131.00 | | 35 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 411.00 | 49 474.00 | | 65 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 395.00 | 24 131.00 | | 35 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FM Production stockée | | | -713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 562.00 | 132 253.00 | | 114 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 889.00 | 113 113.00 | | 109 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | 19 139.00 | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 2 321.00 | | 7 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 2 321.00 | | 7 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |