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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 2 303.00 | 1 158.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 5 157.00 | 4 156.00 | 9 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 7 811.00 | 5 329.00 | 13 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BN En cours de production de biens | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 835.00 | 17 690.00 | 44 144.00 | 61 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 977.00 | 25 502.00 | 49 474.00 | 74 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 596.00 | -4 198.00 | | -2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 1 602.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 25 343.00 | 6 203.00 | | 25 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | 12 498.00 | | 11 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 2 492.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 715.00 | 7 888.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 131.00 | 23 879.00 | | 24 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 474.00 | 30 083.00 | | 49 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 131.00 | 23 879.00 | | 24 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
FG Production vendue services | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
FM Production stockée | | | -1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 800.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 800.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6.00 | 24.00 | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 759.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 253.00 | 116 215.00 | | 132 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 113.00 | 114 612.00 | | 113 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 1 602.00 | | 19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 2 675.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 2 675.00 | | 4 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 736.00 | 955.00 | | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | 955.00 | | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | 955.00 | | 16 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |