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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775.00 | 33 535.00 | 240.00 | 33 775.00 |
BZ Autres créances | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 910.00 | 33 535.00 | 71 375.00 | 104 910.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DH Report à nouveau | -9 036.00 | | | -9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
ST Autres comptes | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |